بازار صعودی و یا گاوی زمانی است که قیمت ها در یک دوره زمانی پایدار افزایش می یابد، مشخصه بازار صعودی ارز دیجیتال، خوش بینی بازار و افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال است که باعث افزایش ارزش بازار آنها می شود. شاخص های کلیدی بازار صعودی شامل افزایش حجم معاملات و احساسات مثبت بازار است. در این مقاله آموزشی در مجله بیت کوین این مشخصه ها رو بیشتر از بیش بررسی می‎کنیم.

روندهای بازار ارز دیجیتال چیست به زبان ساده

روندهای بازار ارز دیجیتال جهت کلی است که در آن یک بازار خاص در یک دوره طولانی هفته ها، ماه ها یا سال ها حرکت می کند و می تواند به صورت صعودی، نزولی یا جانبی طبقه بندی شود.

یک روند صعودی با یک حرکت صعودی کلی در بازار مشخص می شود، در حالی که یک حرکت نزولی عمومی نشان دهنده یک روند نزولی است. یک روند جانبی یا ادغام، با عدم حرکت قابل توجه بازار مشخص می شود که قیمت ها در محدوده باریکی معامله می شوند.

روندها می توانند بینشی در مورد سلامت بازار ارائه دهند و می توانند به هدایت تصمیمات سرمایه گذاری کمک کنند و تحلیلگران فنی و بنیادی را ترغیب کنند تا روندهای بازار را از نزدیک تماشا کنند. با این حال، این روندها نیز باید با عوامل دیگر برای تجزیه و تحلیل جامع در نظر گرفته شوند. بیشتر بدانیم…

بازار گاوی در ارز دیجیتال چیست به زبان ساده

به زبان ساده بازار صعودی یا روند صعودی به وضعیت بازار اشاره می‌کند که قیمت‌ها طی یک دوره ثابت چند روز، هفته، ماه یا حتی سال‌ها افزایش می‌یابد. اصطلاح “بازار گاوی” اغلب در زمینه بازار سهام استفاده می شود، اما می توان آن را در هر بازار مالی از جمله فارکس ، اوراق قرضه، کالاها، املاک و مستغلات، و ارز دیجیتال استفاده کرد. این اصطلاح همچنین می تواند برای اشاره به افزایش طولانی مدت در ارزش یک دارایی خاص مانند بیت کوین، اتریوم ، یا BNB  یا بخشی مانند  توکن های امنیتی یا سهام بیوتکنولوژی استفاده شود.

ممکن است شنیده باشید که معامله گران از اصطلاح “نزولی” استفاده می کنند. برخلاف یک بازار صعودی، معامله گران از کلمه “نزولی” برای اشاره به دوره های کاهش قیمت دارایی ها استفاده می کنند.

همچنین شایان ذکر است که بازار صعودی لزوماً به این معنی نیست که قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند یا نوسان نمی‌کنند. به همین دلیل معقول‌تر است که بازارهای صعودی را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر در نظر بگیرید. به این معنا، بازارهای صعودی شامل دوره‌های کاهش یا تثبیت بدون شکست روند کلی بازار خواهند بود.

شناخت بازارهای گاوی در کریپتو

سرمایه گذاران تمایل دارند در طول یک بازار صعودی، چشم انداز مثبتی نسبت به آینده بازار داشته باشند. این تقاضا منجر به افزایش ارزش بازار ارزهای دیجیتال، افزایش قیمت ها و حجم معاملات بالاتر می شود. این همچنین می تواند احساس FOMO را در بازار ایجاد کند و منجر به فشار خرید بیشتر و قیمت های بالاتر شود که ممکن است در دراز مدت پایدار نباشد.

بازارهای صعودی همچنین می توانند بر رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، در طول یک بازار صعودی، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری داشته باشند زیرا به دنبال سرمایه‌گذاری بر حرکت صعودی قیمت هستند. مهم است که در بازارهای صعودی محتاط باشید تا درگیر تبلیغات نشوید، زیرا احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند.

بازارهای کریپتوکارنسی، مانند سایر بازارهای مالی، تمایل دارند در چرخه عمل کنند، بازارهای نزولی از بازارهای صعودی پیروی می کنند و بالعکس. بنابراین در حالی که بازارهای صعودی می توانند سودمند باشند، همیشه خطر رکود یا اصلاح ناگهانی بازار وجود دارد.

شاخص های کلیدی برای شناسایی بازار گاوی

سرمایه گذاران برای شناسایی بازار صعودی نباید به یک شاخص تکیه کنند. استفاده از ترکیبی از شاخص‌ها برای انجام تحقیقات کامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، کلید بهره‌گیری از افزایش قیمت‌ها در بازار صعودی است. در اینجا برخی از عوامل متداول در روند صعودی کریپتو آورده شده است:

1. روند قیمت

روند صعودی پایدار قیمت یکی از بارزترین شاخص‌های بازار صعودی ارزهای دیجیتال است. این را می توان با مشاهده نمودارهای تاریخی قیمت ارزهای دیجیتال و توجه به الگوی قیمتی صعودی در یک دوره طولانی – چه هفته ها یا ماه ها – مشاهده کرد.

انواع شاخص‌های فنی، مانند میانگین‌های متحرک، خطوط روند و الگوهای نمودار، می‌توانند برای شناسایی سیگنال‌های صعودی بالقوه در نمودارهای قیمت کریپتو استفاده شوند.

2. حجم معاملات

بازارهای صعودی اغلب با افزایش حجم معاملات و فعالیت های زنجیره ای همراه است که نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران است. سرمایه‌گذاران می‌توانند افزایش حجم معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال و داده‌های زنجیره‌ای را برای شناسایی افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال، که به طور بالقوه نشانه‌ای از بازار صعودی است، مشاهده کنند.

3. ارزش بازار

بازارهای گاوی رمزارز اغلب با افزایش کل سرمایه بازار، یعنی مجموع ارزش کل ارزهای دیجیتال همراه است. ارزش بازار را می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل داده های زنجیره ای ارزیابی کرد. 

سایر معیارهای روی زنجیره سرمایه گذاران می توانند برای شناسایی دارایی های صعودی از جمله  ارزش کل قفل شده (TVL) رجوع کنند که به کل مقدار ارز دیجیتال قفل شده در پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اشاره دارد. می توان از آن برای برآورد تقاضای کلی برای یک بلاک چین خاص، توکن ها و پروتکل های ساخته شده در بالای آن استفاده کرد. به طور مشابه، تعداد آدرس های کیف پول فعال می تواند نشان دهنده استفاده از یک ارز دیجیتال خاص باشد.

به‌علاوه، نظارت بر فعالیت‌های زنجیره‌ای دارندگان بزرگ یا «نهنگ‌ها» می‌تواند بینشی در مورد روندهای ارزش بازار ارائه دهد. برای مثال، اگر نهنگ‌ها ارز دیجیتال خاصی را جمع‌آوری کنند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که آنها صعودی هستند. با این حال، تکیه بر این اطلاعات به تنهایی کار عاقلانه ای نیست، زیرا نهنگ ها نیز ممکن است عمداً سعی کنند مردم را گمراه کنند.

4. احساسات بازار

احساسات بازار به نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به ارزهای دیجیتال اشاره دارد که می تواند قیمت ارزهای دیجیتال را بالاتر ببرد. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذاران نسبت به آینده ارزهای دیجیتال خوشبین باشند، ممکن است تصمیم بگیرند که ارز دیجیتال را به عنوان بخشی از سبد خود خریداری کنند.

در طول یک بازار صعودی، اغلب یک حس کلی خوش بینی وجود دارد، با اکوسیستم رمزنگاری که دیدگاه های صعودی را بیان می کند. اخبار مثبت، مانند پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال و پیشرفت‌های فناوری، می‌تواند حتی سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند.

5. ورودی و خروجی مبادلات

ورودی و خروجی صرافی به حرکت ارزهای دیجیتال به داخل و خارج از مبادلات ارزهای دیجیتال اشاره دارد. به عنوان مثال، افزایش جریان ورودی ارز ممکن است نشان دهنده افزایش فشار فروش و احساسات نزولی بالقوه باشد. ممکن است نشان دهد که سرمایه گذاران یا معامله گران بیشتری ارزهای دیجیتال خود را در صرافی ها سپرده گذاری می کنند، احتمالاً برای فروش یا تجارت.

در مقابل، افزایش جریان خروجی از مبادلات می تواند نشان دهنده کاهش فشار فروش و احساسات صعودی باشد. ممکن است نشان دهنده این باشد که کاربران بیشتری ارزهای رمزنگاری شده خود را از صرافی ها خارج می کنند، که می تواند به این معنی باشد که دارایی های خود را برای درازمدت با انتقال آنها به سردخانه برای نگهداری حفظ می کنند.

با این حال، هنگام ارزیابی وضعیت بازار کریپتو، استفاده از جریان‌های ورودی و خروجی مبادلات به عنوان بخشی از یک تحلیل گسترده‌تر ضروری است.

بازار گاوی در مقابل بازار خرسی در کریپتو چه تفاوتی دارد؟

قیمت ها در یک دوره طولانی در بازار صعودی افزایش می یابد، در حالی که قیمت ها در بازار نزولی کاهش می یابد. در یک بازار صعودی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران معمولاً ممکن است بخواهند خرید “بای یا لانگ” باشند. در یک بازار نزولی، آنها ممکن است بخواهند  دارایی را معاملات “شورت” کنند یا به صورت نقد باقی بمانند.

در برخی موارد، باقی ماندن در پول نقد یا استیبل کوین ممکن است به معنای کوتاهی بازار نیز باشد، زیرا سرمایه گذاران ممکن است انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشند. تفاوت اصلی این است که نقدینگی بیشتر برای حفظ سرمایه است، در حالی که کوتاهی برای استفاده از کاهش قیمت دارایی ها است. اما اگر یک دارایی را بفروشید و انتظار دارید آن را کاهش دهید، اساساً در موقعیت کوتاهی قرار دارید – حتی اگر مستقیماً از این افت بهره نبرید.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت هزینه ها است. ماندن در استیبل کوین‌ها احتمالاً هزینه‌ای در بر نخواهد داشت، زیرا نگهداری آن هزینه‌ای ندارد. با این حال، بسیاری از پوزیشن های فروش برای باز نگه داشتن موقعیت به کارمزد سرمایه یا نرخ بهره نیاز دارند.

معامله گران چگونه می توانند از بازارهای گاوی بهره ببرند؟

1. بخرید و نگه دارید

استراتژی خرید و نگهداری شامل خرید ارزهای رمزنگاری شده و نگه داشتن آنها برای بلندمدت و انتظار فروش آنها با قیمت بالاتر است. این استراتژی به صبر و ذهنیت سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد، زیرا بازارهای صعودی می توانند نوسان داشته باشند و قیمت ها در کوتاه مدت نوسان داشته باشند. بیشتر بدانیم…

2. دیپ ها را بخرید

این استراتژی شامل خرید ارزهای رمزنگاری شده در طی عقب نشینی موقت قیمت یا کاهش قیمت در یک بازار صعودی است. معامله‌گران می‌توانند سطوح پشتیبانی را شناسایی کنند یا از روش‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورودی بالقوه زمانی که قیمت‌ها به طور موقت از اوج‌های اخیر کاهش یا اصلاح می‌شوند، استفاده کنند. هدف معامله گران با خرید نزول ها، استفاده از بازگشت احتمالی و ادامه روند صعودی کلی بازار صعودی است. بیشتر بدانیم…

3. میانگین هزینه دلار (DCA)

در طول یک بازار صعودی، استراتژی DCA شامل سرمایه گذاری منظم مقدار ثابتی از پول در ارزهای دیجیتال ترجیحی آنها در فواصل زمانی از پیش تعیین شده، مانند ماهانه، هفتگی یا روزانه، بدون توجه به شرایط بازار است.

به عنوان مثال، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که مبلغ ثابتی مانند 100 دلار را در روز اول هر ماه سرمایه گذاری کنند، صرف نظر از اینکه قیمت ها بالا یا پایین هستند. این استراتژی می‌تواند به کاهش نوسانات کوتاه‌مدت بازار کمک کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را در قیمت‌های مختلف انباشته کنند. این نیز یک استراتژی نسبتا کم تلاش است. بیشتر بدانیم…

4. معاملات نوسانی

استراتژی معاملاتی نوسانی شامل بهره گیری از نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار صعودی است. معامله‌گران ممکن است روندها، الگوها یا سیگنال‌های فنی کوتاه‌مدت را برای ورود و خروج از موقعیت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، مانند ساعت‌ها یا روزها، شناسایی کنند. معامله گران نوسان ممکن است از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نقاط ورود و خروج خاص برای استفاده از تغییرات قیمت استفاده کنند. بیشتر بدانیم…

5. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مناسب برای استفاده از بازارهای صعودی بدون در نظر گرفتن استراتژی معاملات بسیار مهم است. معامله گران می توانند این کار را با تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی، استفاده از اندازه موقعیت مناسب برای مدیریت ریسک، و اجتناب از اهرم بیش از حد یا ریسک بیش از حد توان انجام دهند. علاوه بر این، مطلع شدن از اخبار، روندها و تحولات بازار و حفظ نظم و انضباط در پیروی از یک برنامه معاملاتی می تواند به کاهش ریسک کمک کند. بیشتر بدانیم…

نمونه هایی از بازار گاو نر

بازارهای گاو نر در طول تاریخ در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای دیجیتال رخ داده است. یکی از نمونه های معروف مربوط به دهه 1920 در ایالات متحده است که اغلب به عنوان «دهه های خروشان دهه بیست» شناخته می شود.

در این مدت بازار با افزایش قابل توجهی در قیمت سهام مواجه شد که حتی منجر به تبدیل شدن بورس به نماد رونق شد. با این حال، این بازار صعودی در نهایت به سقوط بازار سهام در سال 1929 و متعاقب آن رکود بزرگ منجر شد.

یکی دیگر از نمونه‌های جدیدتر بازار صعودی، حباب دات‌کام در اواخر دهه 1990 است که در آن سرمایه‌گذاران خیلی زود نسبت به پتانسیل فناوری اینترنت و سهام مرتبط با اینترنت بیش از حد خوش‌بین شدند. این حباب سرانجام در اوایل دهه 2000 ترکید.

جدیدترین بازار صعودی در بازارهای مالی سنتی، بازار صعودی بود که از اوایل سال 2009 آغاز شد و تا اوایل سال 2020 ادامه یافت. این بازار صعودی اغلب به عواملی مانند بهبود اقتصاد جهانی از بحران مالی 2008، نرخ بهره پایین و قوی نسبت داده می شود. درآمد شرکت

بازار ارزهای دیجیتال نیز روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرده است. به عنوان مثال، در سال 2013، بیت کوین اولین روند صعودی خود را تجربه کرد که از حدود 13 دلار در ژانویه به بیش از 1100 دلار در دسامبر افزایش یافت.

در سال 2017، بازار ارزهای دیجیتال یک روند صعودی چشمگیر دیگری را تجربه کرد. قیمت بیت کوین از حدود 1000 دلار در ژانویه به نزدیک به 20000 دلار در دسامبر افزایش یافت.

عرضه اولیه سکه (ICO) به عنوان یک روش محبوب جمع‌آوری سرمایه در طول دوره رشد ارز دیجیتال در سال 2017، عمدتاً در اتریوم ظاهر شد. آنها به پروژه های بلاک چین اجازه دادند تا با انتشار و فروش توکن های خود، سرمایه جمع آوری کنند. با این حال، اکثر پروژه‌های ICO نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند و در نتیجه سرمایه‌گذاران ضرر خواهند کرد.

جدیدترین روند صعودی قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال در اواخر سال 2020 آغاز شد و تا اوایل سال 2021 ادامه یافت، زمانی که قیمت بیت کوین از حدود 10000 دلار در اکتبر 2020 به بیش از 60000 دلار در آوریل 2021 افزایش یافت.

یک پیشرفت قابل توجه در طول دوره صعودی 2020، گسترش اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) با معرفی پروتکل‌های جدید بود. یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم در طول دوره صعودی 2020، افزایش علاقه به توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) بود، دارایی‌های دیجیتال منحصربه‌فرد ذخیره‌شده در بلاک چین با موارد استفاده از هنر دیجیتال تا کلکسیون‌های بازی.

ریسک های بازار گاوی چیست به زبان ساده

درک این نکته مهم است که سرمایه گذاری در بازار صعودی همیشه خطراتی نیز دارد. بیایید برخی از تهدیداتی را که سرمایه گذاران باید در طول یک بازار صعودی از آنها آگاه باشند را بررسی کنیم.

1. نوسانات بازار

اگرچه بازار صعودی به طور کلی به افزایش قیمت ها اشاره دارد، اما همچنان می تواند نوسانات قابل توجهی داشته باشد. اگر سرمایه گذاران از استراتژی مدیریت ریسک مناسبی استفاده نکنند، قیمت ها می توانند فراز و نشیب های سریعی را تجربه کنند که منجر به زیان های غیرمنتظره می شود.

2. از خود راضی بودن

هنگامی که بازارها به طور مداوم عملکرد خوبی دارند، سرمایه گذاران ممکن است بیش از حد اعتماد به نفس پیدا کنند و ریسک زیادی را متحمل شوند، با این فرض که روند مثبت به طور نامحدود ادامه خواهد داشت. با این حال، سرمایه گذاران باید به ماهیت چرخه ای بازار توجه داشته باشند. یک بازار گاوی می تواند در هر زمانی به یک بازار نزولی تبدیل شود.

3. ارزش گذاری بیش از حد

با افزایش قیمت ها، برخی از دارایی ها ممکن است بیش از حد ارزش گذاری شوند، به این معنی که قیمت آنها از ارزش ذاتی آنها فراتر می رود. سرمایه‌گذارانی که دارایی‌های بیش از ارزش‌گذاری شده را در طول یک بازار صعودی خریداری می‌کنند، ممکن است در صورت بازگشت قیمت‌ها به سطوح معقول‌تر، در معرض زیان‌های احتمالی قرار گیرند.

4. ذهنیت گله

در طول یک بازار صعودی، سرمایه‌گذاران ممکن است جمعیت را دنبال کنند و بر اساس آنچه سرمایه‌گذاران دیگر انجام می‌دهند، بدون انجام تحقیقات و تحلیل‌های خود، تصمیمات سرمایه‌گذاری بگیرند. این می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌هایی شود که به جای بررسی دقیق، با احساسات هدایت می‌شوند، و در نتیجه تصمیم‌هایی با اهداف مالی و تحمل ریسک فرد همخوانی ندارند.

کلام پایانی

یک بازار صعودی با یک روند صعودی پایدار در قیمت دارایی ها مشخص می شود که معمولاً با احساسات مثبت و افزایش فعالیت خرید همراه است. شناخت نشانه های بازار صعودی می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند.

با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بازارهای صعودی نیز می توانند غیرقابل پیش بینی و ریسک باشند. انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل، پایبندی به یک استراتژی سرمایه گذاری منضبط، و مطلع ماندن از شرایط بازار می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ریسک ها و تصمیمات آگاهانه سرمایه گذاری را در طول یک بازار صعودی اتخاذ کنند.