روند کلی بازار های مالی

خطوط روند چیست؟

در بازارهای مالی، خطوط روند، خطوط موربی هستند که بر روی نمودارها ترسیم می شوند. آن‌ها نقاط داده‌ای خاص را به هم متصل می‌کنند و تجسم حرکت‌های قیمت و شناسایی روندهای بازار را برای چارتیست‌ها و معامله‌گران آسان‌تر می‌کنند. 

خطوط روند یکی از اساسی ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال (TA) در نظر گرفته می شود. آنها به طور گسترده در بازارهای سهام، ارزهای فیات ، مشتقات و بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می شوند. 

اساساً، خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند ، اما به جای خطوط افقی، از مورب ساخته می شوند. به این ترتیب، آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هر چه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

می‌توان خطوط روند را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: صعودی (روند صعودی) و نزولی (روند نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط روند صعودی از موقعیت نمودار پایین تر به بالاتر ترسیم می شود. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند.

در مقابل، یک خط روند نزولی از موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار ترسیم می شود. این دو یا چند نقطه مرتفع را به هم متصل می کند.

بنابراین تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود. در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی پایین‌ترین شمع‌ها پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهند). از سوی دیگر، خطوط روند نزولی با استفاده از بالاترین مقادیر ترسیم می‌شوند (یعنی سقف‌های کندل استیک که اوج‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

نحوه استفاده از خطوط روند

بر اساس اوج و پایین های نمودار، خطوط روند نشان می دهد که قیمت به طور خلاصه روند غالب را به چالش کشیده، آن را آزمایش کرده و سپس به نفع خود برگشته است. سپس این خط را می توان برای پیش بینی سطوح مهم در آینده گسترش داد. خط روند ممکن است چندین بار آزمایش شود، اما تا زمانی که شکسته نشده باشد، معتبر تلقی می شود.

در حالی که خطوط روند را می توان در انواع نمودارهای داده استفاده کرد، آنها معمولاً برای نمودارهای مالی (بر اساس قیمت های بازار) اعمال می شوند. آنها بینشی در مورد عرضه و تقاضای بازار ارائه می دهند. به طور طبیعی، خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش نیروی خرید است (تقاضا بیشتر از عرضه است). خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است که برعکس آن را نشان می دهد (عرضه بالاتر از تقاضا است).

با این حال، حجم معاملات را نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفت. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش است، اما حجم در حال کاهش یا نسبتا کم است، ممکن است تصور نادرستی از افزایش تقاضا ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی اما بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. یک خط روند صعودی سطوح حمایتی را نشان می دهد که بعید است قیمت پایین تر از آنها کاهش یابد. در مقابل، خط روند نزولی سطوح مقاومتی را برجسته می کند که بالاتر از آن بعید است قیمت افزایش یابد.

به عبارت دیگر، زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شکسته شوند، ممکن است روند بازار نامعتبر تلقی شود، چه به سمت نزولی (برای یک خط روند صعودی) و چه به سمت صعودی (برای یک خط روند نزولی). در بسیاری از موارد، زمانی که این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

با این حال، تحلیل تکنیکال یک زمینه ذهنی است و هر فرد ممکن است روش کاملا متفاوتی را برای ترسیم خطوط روند ارائه دهد. بنابراین، ممکن است ارزش ترکیب چندین تکنیک TA و همچنین تجزیه و تحلیل بنیادی برای کاهش خطرات را داشته باشد.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر فنی، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل کنند. اما، اکثر نمودارها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر چیزی است که خط روند را معتبر می کند. در برخی موارد می توان از دو نقطه اول برای تعریف یک روند در پتانسیل استفاده کرد و از نقطه سوم (در آینده تمدید شده) می توان برای آزمایش اعتبار آن استفاده کرد.

بنابراین، زمانی که قیمت سه یا چند بار خط روند را بدون شکستن لمس کند، روند را می توان معتبر در نظر گرفت. آزمایش چندین بار خط روند نشان می دهد که شاید این روند یک تصادف صرف ناشی از نوسانات قیمت نباشد.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، در نظر گرفتن تنظیمات مناسب هنگام ترسیم آنها بسیار مهم است. از جمله مهمترین تنظیمات نمودار، تنظیمات ترازو است.

در نمودارهای مالی، مقیاس به نحوه نمایش تغییر قیمت مربوط می شود. دو مقیاس محبوب حسابی و نیمه لگاریتمی (نیمه لگاریتمی) هستند. در نمودار حسابی، با حرکت قیمت در محور Y به سمت بالا یا پایین، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. در مقابل، نمودارهای نیمه لاگ تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند. 

به عنوان مثال، تغییر قیمت از 5 دلار به 10 دلار در نمودار حسابی همان مسافتی را که از 120 دلار به 125 دلار تغییر می کند را پوشش می دهد. با این حال، در نمودار نیمه لاگ، سود ۱۰۰ درصدی (۵ تا ۱۰ دلار) بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند، در مقابل افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ دلاری به ۱۲۵ دلاری.

توجه به تنظیمات مقیاس هنگام ترسیم خطوط روند بسیار مهم است. هر نوع نمودار ممکن است منجر به بالا و پایین های مختلف و بنابراین، خطوط روند کمی متفاوت شود.

از مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال می توان به روند بازار اشاره کرد ، بازار های مالی از سه روند کلی تشکیل می شوند ، در این پست از مجله سعی می کنیم هرکدام از این سه روند رو براتون شرح بدیم پس تاپایان این پست همراه ما باشید.

بازار صعودی (واژه های جهانی : بازار گاوی   BULL Market ) بازار سبز

بازار صعودی به بازار  گفته می شود که در تایم فریم های بلند مدت مانند روزانه ، ماهانه و سالانه روند قیمت بصورتی تشکیل شده باشد، که کف های تشکیل شده از اصلاح قیمت بصورتی باشد که در آینده قیمت ، بالا تر از کف های قبلی قیمت تشکیل شده باشد و همچنین قله ها از قله ها قبلی قیمت بالاتر تشکیل شود ، به نمودار بالا توجه کنید ؛

روند کلی قیمت بیت کوین در این نمودار صعودی می باشد ، قیمت در ابتدای نمودار  اولین کف تشکیل شده قیمت به 3782 دلار رسیده است ، و  قیمت در کندل های بعدی تشکیل شده ، صعودی رشد کرد است و همچنین قله های جدید تشکیل شده و بعد ثبت اولین قله قیمت بحالت اصلاح  رفته است و کف جدید تشکیل شده است کف بعدی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده است .و همچنین قله های بعدی بالاتر از قله قبلی تشکیل شده است در این شرایط می توانم اعلام کنیم بازار بیت کوین روند صعودی یا گاوی قرار دارد.

بازار نزولی (واژه جهانی : بازار خرسی ” Bear market “) بازار قرمز

بازار نزولی به بازاری گفته می شود که برخلاف بازار صعودی در تایم فریم های بلند مدت مانند روز ، هفته و ماه روند قیمت بصورتی تشکیل شده باشد ، که کف های تشکیل شده از اصلاح قیمت بصورتی باشد که در آینده قیمت پایین تر تشکیل شود و همچنین قله ها از قله ها قبلی پایین تر تشکیل می شود ، به نمودار زیر توجه کنید ؛

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می فرمایید ؛

کف ها پایین تر از کف های قبلی تشکیل شده است همچنین قله های و یا سقف های پایین تز از قله قبلی تشکیل شده است در چنین شرایط میتوانم اعلام کنیم بازار بیت کوین روند نزولی یا خرسی قرار دارد.

بازار خنثی (واژه جهانی : رنج ” Suffering market ” ) بازار بی رنگ

به بازاری گفته می شود که برخلاف روند بازار صعودی و نزولی دارای هیچ یک از  رفتارهای بازار صعودی و نزولی نمی باشد و ارتباطی بین کف ها و قله ها نمی باشد . به نمودار بالا توجه فرمایید یک نمونه از بازار های خنثی قابل مشاهده می باشد.

همانطور که در نمودار مشاهده می کنید کف ها و قله های تشکیل شده نه از شرایط بازار صعودی پیروی می کنند و نه از بازار نزولی ، در چنین بازاری بدون روندی می توانیم بازار را داری روندی خنثی اعلام نماییم .

کلام پایانی

در حالی که آنها ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند، خطوط روند به دور از خطا نیستند. انتخاب نقاطی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌شوند، بر میزان دقیقی که چرخه‌های بازار و روندهای واقعی را نشان می‌دهند، تأثیر می‌گذارد و آنها را تا حدودی ذهنی می‌سازد. 

به عنوان مثال، برخی از چارتیست ها خطوط روند را بر اساس بدنه کندل ها ترسیم می کنند، بدون توجه به فتیله ها. برخی دیگر ترجیح می دهند خطوطی را با توجه به پستی و بلندی های فیتیله ها ترسیم کنند. 

بنابراین، مهم است که از خطوط روند در ارتباط با سایر ابزارها و شاخص های نمودار استفاده کنید. نمونه های قابل توجه دیگر شاخص های TA شامل ابرهای ایچیموکو ، باندهای بولینگر (BB) ، MACD ، تصادفی RSI ، RSI و میانگین های متحرک است.

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله بیت کوین با ما درمیان بگذارید.