نسبت ریسک به پاداش به شما می گوید که چقدر پاداش احتمالی را پذیرفته اید در مقابل چه مقدار ریسک احتمالی ؛ معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای ، معاملات خود را با دقت زیادی انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود بالقوه با کمترین نزول بالقوه هستند. اگر سرمایه گذاری بتواند بازدهی مشابه با سرمایه گذاری دیگر داشته باشد ، اما با ریسک کمتر ، ممکن است معامله بهتری باشد.

در ادامه می آموزید که چگونه نسبت ریسک به پاداش خود را محاسبه کنید و معاملات حساب شده تری را تجربه کنید .

فهرست ؛

معرفی

این که آیا شما یک معامله گر روزانه هستید  یا یک  تجارتگر نوسانی ، چند مفهوم اساسی در مورد  ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهد و به شما  پایه ای می دهد تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت ، نمی توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و آنها را رشد دهید.

ما قبلاً در مورد  مدیریت ریسک ،  اندازه گیری موقعیت و تعیین  توقف ضرر بحث کرده ایم . با این حال ، اگر شما به طور فعال در حال معامله هستید  ، چیز مهمی برای درک وجود دارد که چه مقدار نسبت به پاداش احتمالی ریسک می کنید؟ صعود بالقوه شما در مقایسه با نزولی احتمالی شما چگونه است؟ به عبارت دیگر ، نسبت خطر/پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله ، ما نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار می دهیم.

نسبت ریسک به پاداش چقدر است؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می کند که یک معامله گر چقدر ریسک برای پاداش احتمالی دارد. به عبارت دیگر ، نشان می دهد که پاداش های بالقوه برای هر 1 دلار که در سرمایه گذاری به خطر می اندازید چقدر است.

این محاسبه بسیار ساده است. حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهید؟ ابتدا ، به جایی که می خواهید وارد معماله شوید نگاه کنید. سپس ، شما تصمیم می گیرید از تا کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله) و کجا ضرر و زیان خود را (در صورت معامله با ضرر ) کجا قرار می دهید  . اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید ، این امر بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای قبل از ورود به معاملات اهداف سود و حد ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون اهداف ورود و خروج خود را دارید ، به این معنی که می توانید نسبت خطر/پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم خطر احتمالی خود بر پاداش احتمالی انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد ، پاداش بالقوه بیشتری برای هر “واحد” ریسک دریافت می کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاداش

فرض کنید می خواهید یک موقعیت خرید (Long – Buy) در بیت کوین وارد کنید  . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما کدام نقطه از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال ، شما سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجاری شما  باطل است ؟ آنجاست که باید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این مورد ، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبار سنجی شما از نقطه ورود شما است.

شایان ذکر است که اینها عموما نباید بر اساس درصدهای دلخواه باشند. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل بازارها ، هدف سود و توقف ضرر را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین ، هدف سود ما 15 loss و ضرر احتمالی ما 5 است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1: 3 = 0.33 است. به اندازه کافی ساده. این بدان معناست که برای هر واحد خطر ، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش برنده می شویم. به عبارت دیگر ، به ازای هر دلار ریسکی که انجام می دهیم ، سه دلار را به خود اختصاص می دهیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 5 دلار برای 15 دلار سود بالقوه را داریم.

برای کاهش نسبت می توانیم ضرر استاپ خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال ، همانطور که گفتیم ، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شود. آنها باید بر اساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند. اگر تنظیم تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد ، احتمالاً ارزش امتحان و “بازی” اعداد را ندارد. شاید بهتر باشد پیش بروید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال ، اگر موقعیتی به ارزش 10.000 دلار داشته باشیم ، خطر از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلاری را داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت تنها در صورت تغییر موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر تغییر می کند.

نسبت پاداش به ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را معکوس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب ، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضي ها فهم اين مطلب را آسان تر مي دانند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر/پاداش است. به این ترتیب ، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار داشتید ، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

توضیح ریسک در برابر پاداش با مثال

فرض کنید ما در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر وارد خانه پرندگان شوید و طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، 1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه چیست؟ خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید انجام دهید ، ممکن است توسط پلیس از شما گرفته شود. از سوی دیگر ، در صورت موفقیت ، 1 BTC دریافت می کنید.

در عین حال ، من جایگزینی را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر وارد شوید و گوشت خام را با دست خالی به ببر بدهید ، 1.1 BTC به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کرده و خسارت مهلکی وارد کند. از سوی دیگر ، حرکت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت کمی بیت کوین بیشتر دریافت می کنید.

کدام یک معامله بهتری به نظر می رسد؟ از نظر فنی ، هر دوی آنها معاملات بدی هستند ، زیرا شما نباید چنین دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما با شرط بندی ببر بسیار بیشتر ریسک می کنید و فقط پاداش بالقوه بیشتری دارید.

به طور مشابه ، بسیاری از معامله گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که به نظر می رسد بسیار بیشتر از آنچه از دست می دهند به دست آورند. این همان چیزی است که فرصت نامتقارن نامیده می شود  (صعود بالقوه بیشتر از نزولی احتمالی است).

آنچه در اینجا ذکر اهمیت دارد میزان برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما تقسیم بر تعداد معاملات باخت شما است. به عنوان مثال ، اگر 60 درصد نرخ برنده شدن دارید ، 60 درصد از معاملات خود را (به طور متوسط) سود می کنید. بیایید ببینیم چگونه می توانید از آن در مدیریت ریسک خود استفاده کنید  .

با این وجود ، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برنده بسیار پایین سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به پاداش در تنظیمات تجاری فردی آنها برای آن مناسب است. در صورتی که فقط تنظیم را با یک نسبت ریسک به پاداش از 01:10، آنها می توانند و نه معاملات در یک ردیف از دست دادن و هنوز هم  شکسته شده و حتی در یک تجارت است. در این مورد ، آنها فقط باید از هر ده معامله دو سود ببرند تا سودآور باشند. به این ترتیب محاسبه ریسک در برابر پاداش می تواند مهم و قدرتمند باشد.

چگونگی استفاده از ابزار ریسک به پاداش در تریدینگ ویو

برای استفاده از ریسک به پاداش تریدینگ ویو می بایست مانند تصویر زیر از نوار ابزار های سمت چپ ( زرد رنگ ) تریدینگ ویو با کیلیک بر روی این گزینه گزینه اول لیست گزینه Long Position برای محاسبه معاملات خرید Buy – long  می باشد و همینطور گزینه دوم Short position برای محاسبه معاملات فروش Short – Sell  می باشد .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، موقعیت خرید LONG ، Buy  در سمت چپ تصویر ، قسمت سبز رنگ در بالا میزان پاداش و یا ریوراد معامله می باشد که می توانید آن را تغییر دهید و قسمت قرمز رنگ در پایین کادر میزان ریسک معامله می باشد .

همینطور در قسمت راست تصویر موقعیت فروش SHORT ، Sell و برخلاف موقعیت بالا قسمت قرمز رنگ در بالای موقعیت میزان ریسک معامله محاسبه می شود و در قسمت سبز رنگ میزان سود و پاداش معامله مشخص می شود، همینطور در میان تصویر در کادر سبز رنگ موقعیت خرید و کادر قرمز موقعیت فروش میزان ریسک به ریوارد معامله مشخص می باشد ، که می توانید موقعیت خود را دقیق تنظیم و اندازه گیری کنید و معاملات باریسک به ریوارد و شیوه استراتژی خود را محاسبه کنید و از معاملات با ریسک به ریوارد کم اجتناب کنید .

تنظیمات ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو

کاربرد ابزار Long Position به کاربر این امکان را می دهد که یک نقطه ورود را تعیین کند و از آن نقطه موقعیت خرید را در نظر بگیرند و گسترش بالا و پایین آن سطح قیمت ، دو جعبه خواهد بود. سبز برای منطقه سود و قرمز برای منطقه ضرر. هر دو منطقه را می توان به صورت دستی توسط کاربر تنظیم شوند تا نسبت ریسک / پاداش را تغییر یابد.

ابزار Short Position به کاربر این امکان را می دهد که یک نقطه ورودی را تعیین کند و یک موقعیت فروش را از آن نقطه در نظر بگیرند و گسترش بالا و پایین از آن سطح قیمت، دو جعبه خواهد بود. سبز برای منطقه سود و قرمز برای منطقه ضرر. هر دو منطقه را می توان به صورت دستی توسط کاربر تنظیم شوند تا نسبت ریسک / پاداش را تغییر یابد.

خطوط

می تواند رنگ و ضخامت خط جداکننده مناطق سود/زیان و همچنین اهداف سود و زیان را تغییر دهد.

توقف رنگ

رنگ را برای ناحیه توقف ضرر تنظیم می کند.

رنگ هدف

رنگ را برای منطقه هدف سود تعیین می کند.

متن

می تواند رنگ متن و همچنین نوع قلم و اندازه را انتخاب کند.

سطح سود

می تواند به صورت دستی سطح هدف سود مورد نظر را با استفاده از تیک یا قیمت دقیق وارد کند.

قیمت ورودی

امکان قرار دادن دقیق نقطه ورود تجارت را فراهم می کند.

سطح توقف

می تواند به صورت دستی سطح توقف ضرر مورد نظر را با استفاده از تیک یا قیمت دقیق وارد کند.

کلام پایانی

ما در این مقاله بررسی کرده ایم که نسبت ریسک به پاداش در ابتدا چیست و معامله گران چگونه می توانند از آن در برنامه معاملاتی خود با ابزار تریدینگ ویو از آن استفاده کنند. محاسبه نسبت ریسک/پاداش در مورد مشخصات هر استراتژی معاملاتی و مدیریت پول بسیار ضروری است.

آنچه در مورد ریسک نیز اهمیت دارد ، یاداداشت اطلاعات معاملات در یک مجله تجاری یا یک ژورنال معاملاتی است. با ثبت معاملات خود ، می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود به دست آورید. علاوه بر این ، می توانید آنها را به طور بالقوه با محیط های مختلف بازار و کلاس های دارایی تطبیق دهید.

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله بیت کوین  با ما درمیان بگذارید.

مقالات مرتبط