اسکالپینگ یک سبک معاملاتی برای معتادان به آدرنالین است.

هدف معاملات اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. هدف آنها کسب سود زیاد با هر معامله نیست، بلکه سودهای کوچک بصورت مستمر است. اگر آنها این کار را به خوبی انجام دهند، در طول زمان حساب معاملاتی خود را رشد خواهند داد. معامله‌گران اسکالپ اغلب از اهرم‌ها و استاپ ضررهای محکم استفاده می‌کنند.

آیا می خواهید بیاموزید که معامله گران اسکالپ چگونه تمرین می کنند؟ تا انتها با ما همراه باشید.

معرفی

اسکالپینگ (یا به معنای تجارت پوست سر) یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع ، این یکی از رایج ترین  استراتژی های معاملاتی روزانه است. این استراتژی شامل افق‌های زمانی کوتاه‌ می باشد ، تصمیم‌گیری سریع ، بخش خوبی از  تجزیه و تحلیل فنی و  ابزارهای نموداری است . در نتیجه، بسیاری از معامله گران حرفه ای  روزانه بخشی از حساب معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می دهند. از آنجایی که استراتژی های معاملاتی اسکالپ می توانند در بسیاری از بازارهای مالی مختلف کار کنند، اسکالپرها در بازار سهام، معاملات فارکس و  ارزهای دیجیتال فعال هستند. 

اگر در تجارت کاملاً تازه کار هستید، حتماً راهنمای  کامل معامله ارزهای دیجیتال برای مبتدیان را بررسی کنید . در آن مقاله، همه آنچه را که باید در مورد تجارت در ارز دیجیتال لازم است بدانید را توضیح می دهیم. هنگامی که با استراتژی های مختلف معاملاتی آشنا شدید، می توانید به این مقاله بازگردید و در مورد اسکالپینگ بیشتر بدانید.

بیایید آنچه را که باید در مورد اسکالپ کردن ارزهای دیجیتال بدانید و در مورد برخی از رایج ترین استراتژی های اسکالپینگ بدانید.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای کسب سود از حرکات نسبتاً کوچک قیمت است. این نوع معامله گران به دنبال اهداف سود کلان نیستند. در عوض هدف آنها این است که از تغییرات کوچک قیمت بارها و بارها سود حاصل شود.

به این ترتیب، معامله‌گران اسکالپ ممکن است معاملات زیادی را در دوره‌های کوتاه انجام دهند و به دنبال حرکت‌های کوچک قیمت و ناکارآمدی بازار باشند. ایده این است که با جمع کردن و ترکیب این سودهای کوچک، سود در طول زمان به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد.

با توجه به بازه های زمانی کوتاه درگیر، اسکالپرها به شدت به تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های تجاری متکی هستند. از آنجایی که اکثر رویدادهای بنیادی در مدت زمان طولانی تری رخ می دهند، معامله گران به ندرت به تحلیل فاندامنتال توجه می کنند. با این حال، روایت‌های بنیادی می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری برای معامله چه دارایی، تفاوت بزرگی ایجاد کنند. سهام یا سکه با افزایش بهره به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای اساسی عموماً دارای حجم بالا و نقدینگی خوبی هستند ، حداقل برای یک دوره. این زمانی است که اسکالپرها می توانند وارد عمل شوند و از نوسانات افزایش یافته سود کسب کنند.

به طور خلاصه، اسکالپرها از نوسانات کوتاه مدت به جای حرکت های بزرگتر قیمت بهره برداری  می کنند. این یک استراتژی است که احتمالاً برای همه ایده آل نیست زیرا به درک پیشرفته ای از مکانیک بازار و تصمیم گیری سریع (اغلب تحت استرس) نیاز دارد.

اسکالپرها چگونه پول در می آورند؟

عوامل فنی که اسکالپرها در نظر می گیرند چیست؟ حجم معاملات ، عملکرد قیمت ،  سطوح حمایت و مقاومت ،  الگوهای نمودار کندل استیک همگی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می شوند. برخی از رایج ترین  شاخص های فنی مورد استفاده توسط معامله گران پوست سر عبارتند  از میانگین متحرک ،  شاخص قدرت نسبی (RSI) ،  باندهای بولینگر ،  VWAP و  ابزار اصلاح فیبوناچی . 

بسیاری از اسکالپرها همچنین از تجزیه و تحلیل کتاب سفارش بلادرنگ  ، نمایه حجم، علاقه باز و سایر شاخص های پیچیده استفاده می کنند. علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص های سفارشی خود را ایجاد می کنند تا به آنها برتری نسبت به بازار بدهند. مانند هر استراتژی تجاری دیگری  ، یافتن یک مزیت منحصر به فرد نسبت به بازار برای موفقیت بسیار مهم است.

اسکالپینگ به معنای یافتن فرصت های کوچک در بازار و بهره برداری از آنهاست. از آنجایی که این استراتژی‌ها به محض اینکه عموم مردم شناخته شوند می‌توانند به راحتی بی‌سود شوند، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند در مورد مجموعه معاملاتی فردی خود کاملاً مخفیانه عمل کنند. به همین دلیل مهم است که استراتژی خود را ایجاد و آزمایش کنید.

همانطور که بحث کردیم، اسکالپرها معمولا بازه های زمانی کمتری را معامله می کنند. اینها نمودارهای درون روز هستند که ممکن است نمودار 1 ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا حتی یک دقیقه ای باشد. برخی از معامله گران پوست سر حتی ممکن است به بازه های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

با این حال، با این بازه های زمانی، ما شروع به ورود به حوزه  ربات های تجاری با فرکانس بالا می کنیم، که ممکن است برای انسان ها منطقی نباشد. در حالی که ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اکثر انسان‌ها با خیره شدن به نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای واقعاً در بهترین حالت خود نیستند.

در اینجا چیز دیگری است که باید در نظر بگیرید. ما می دانیم که سیگنال ها و سطوح با بازه زمانی بالا به طور کلی قابل اعتمادتر از سیگنال های بازه زمانی پایین تر هستند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها همچنان ابتدا به ساختار بازار بازه زمانی بالا نگاه می کنند. چرا؟ آنها ابتدا سطوح مهم بازه زمانی بالا را ترسیم می کنند و سپس بزرگنمایی می کنند تا به دنبال تنظیمات تجارت پوست سر بگردند. این نشان می دهد که داشتن یک نمای زمانی بالا از ساختار بازار می تواند بسیار مفید باشد، حتی زمانی که صحبت از معاملات کوتاه مدت می شود.

با این حال،  استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. قوانین سختگیرانه ای برای اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل هایی وجود دارد که می توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

استراتژی های معاملاتی اسکالپینگ

ما می توانیم دو نوع معامله گر اسکالپ را در نظر بگیریم معامله گران  اسکالپ احتیاطی و  سیستماتیک . 

معامله گران احتیاطی تصمیمات معاملاتی را «درجا» می گیرند، زیرا بازار در مقابل آنها آشکار می شود. آنها ممکن است مجموعه ای از الزامات خاص برای زمان ورود یا خروج داشته باشند یا نداشته باشند، اما تصمیمات آنها بر اساس شرایط موجود است. به عبارت دیگر، معامله‌گران احتیاطی ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌تر نیستند و بیشتر به شهود و احساس درونی تکیه می‌کنند.

معامله گران سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. آنها یک سیستم معاملاتی کاملاً تعریف شده دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آنها ایجاد می کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آنها برآورده شود، آنها وارد معامله می شوند یا از آن خارج می شوند. معاملات سیستماتیک یک رویکرد داده محور بسیار بیشتر از معاملات اختیاری است. معامله گران سیستماتیک کمتر به شهود و بیشتر به داده ها و الگوریتم ها متکی هستند.

در واقع، این طبقه بندی می تواند برای انواع دیگر معامله گران نیز اعمال شود. با این حال، وقتی صحبت از استراتژی های کوتاه مدت می شود، این تمایز واضح تر است. از این گذشته، معاملات اختیاری ممکن است در بازه های زمانی بالاتر به طور مداوم کار نکند.

برخی از اسکالپرها از یک استراتژی به نام تجارت محدوده استفاده می کنند. آنها منتظر می مانند تا یک محدوده قیمت ایجاد شود و در آن محدوده معامله می کنند. ایده این است که تا زمانی که محدوده شکسته نشود، پایین محدوده به عنوان  ساپورت و بالای محدوده به عنوان مقاومت باقی خواهد ماند  . البته این هرگز تضمینی نیست، اما همچنان می تواند یک سیستم اسکالپ موفق باشد. با این حال، معامله‌گران خوب اسکالپ با تعیین حد ضرر ، خود را برای خروج از محدوده آماده  می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ شامل بهره‌برداری از اسپرد پیشنهاد و درخواست است . اگر تفاوت قابل توجهی بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست وجود داشته باشد، اسکالپرها می توانند از آن سود ببرند. با این اوصاف، این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا کمی مناسب تر است. چرا؟ خوب، انسان ها به اندازه ماشین ها در یافتن ناکارآمدی های کوچک در بازار قابل اعتماد نیستند. در نتیجه، این زمینه به شدت از ربات های تجاری اشباع شده است. به این ترتیب، انسان هایی که می خواهند این استراتژی را اتخاذ کنند، به طور کلی باید با الگوریتم ها رقابت کنند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از  اهرم است . از آنجایی که درصد اهداف نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می خواهند اندازه موقعیت خود را با اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از  پلتفرم های معاملاتی حاشیه ،  قراردادهای آتی و انواع دیگر محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می دهند، استفاده می کنند. با این حال، از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از حرکات کوچکتر با موقعیت های بزرگتر سود ببرند، باید از لغزش آگاه باشند  .

آیا باید تجارت اسکالپینگ را شروع کنم؟

این کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله گران دوست ندارند زمانی که در خواب هستند هیچ موقعیتی را باز بگذارند، بنابراین استراتژی های کوتاه مدت را انتخاب می کنند. معامله گران روزانه و سایر معامله گران کوتاه مدت ممکن است در این دسته قرار گیرند.

از سوی دیگر، معامله گران بلندمدت دوست دارند تصمیمات را برای مدت طولانی تری توضیح دهند و بدشان نمی آید که موقعیت ها برای ماه ها باز باشد. آنها ممکن است فقط ورود، اهداف سود و ضرر خود را تعیین کنند و گهگاه بر تجارت نظارت کنند. معامله گران نوسان ممکن است در این دسته قرار گیرند.

بنابراین، اگر می خواهید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید معاملات پوست سر انجام دهید یا خیر، باید توضیح دهید که کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب تر است. همچنین، باید یک استراتژی معاملاتی پیدا کنید  که با شخصیت و مشخصات ریسک شما مطابقت داشته باشد تا بتوانید آن را به طور مداوم و سودآور اعمال کنید.

به طور طبیعی، می توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید چه چیزی جواب می دهد و چه چیزی جواب نمی دهد. معاملات کاغذی در شبکه  آزمایشی Binance Futures می تواند راهی عالی برای آزمایش آنها باشد. به این ترتیب، می‌توانید استراتژی‌های اسکالپینگ را بدون ریسک کردن سرمایه‌های واقعی آزمایش کنید.

کلام پایانی

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد  که شامل سود بردن از حرکت های کوچک در قیمت است. این یک تکنیک معاملاتی است که نیاز به نظم و انضباط زیاد، دانش بازار و تصمیم گیری سریع دارد.

آیا اسکالپینگ استراتژی معاملاتی خوبی برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید به دنبال استراتژی‌های بلندمدت بیشتری مانند معاملات نوسانی یا  خرید و نگهداری باشید . اگر باتجربه تر هستید، تجارت اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. اما صرف نظر از کاری که در بازارهای مالی انجام می دهید، همیشه مهم است که اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و اندازه موقعیت مناسب  را در نظر بگیرید.

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله بیت کوین  با ما درمیان بگذارید.