استراتژی های معاملات

استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری


جدید ترین آپدیت 2021

روش های بی شماری برای سود دهی از معاملات  ارز دیجیتال شده وجود دارد . استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا این تکنیک ها را در یک چارچوب منسجم سازماندهی کنید که می توانید آن را دنبال کنید. و از این طریق می توانید استراتژی ارزهای دیجیتال شده خود را به طور مداوم کنترل و بهینه سازی کنید.

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی معامله مورد توجه قرار دهید ،  تحلیل تکنیکال (TA) و  تحلیل فاندامنتال (FA) است . ما تشخیص خواهیم داد که کدام یک از این راهبردها اعمال می شود ، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه کار ، تفاوت این مفاهیم را درک کرده اید.

از آنجا که بسیاری از استراتژی های تجاری مختلف وجود دارد ، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزپایه تمرکز دارد  . با این حال ، این موارد ممکن است در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ،  اختیارات یا فلزات گرانبها مانند  طلا نیز اعمال شود  .

بنابراین ، آیا دوست دارید استراتژی تجارت خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که برای راهنمایی شما در کلیه فعالیتهای تجاری خود ایجاد می کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند  ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات زندگی شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد  ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع در تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • تخصیص و تنوع دارایی را مدیریت می کنید
  • چه تنظیماتی انجام می دهید
  • از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید
  • آنچه باعث ورود و خروج شما می شود ( قرار دادن توقف ضرر )
  • چه چیزی موقعیت شما را تعیین می کند
  • چگونه عملکرد نمونه کارها را مستند و اندازه گیری می کنید

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال ؛ می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تعیین کنید ، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته تجارت می کنید. آیا در آخر هفته مرتباً  قیمت بیت کوین را بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

طراحی یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید معاملات کاغذی را در  آزمایشی Binance Futures انجام دهید .

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را بررسی خواهیم کرد: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سخت گیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری فعال تجاری

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مستمر نمونه کارها است.

تجارت روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روزانه قصد دارند از  حرکات روزانه قیمت ، یعنی حرکت قیمتی که طی یک روز معاملاتی اتفاق می افتد ، استفاده کنند.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز  ، هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

بیشتر سیستم عامل های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعته و 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر موقعیت ها را وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولاً از اقدام قیمت و  تحلیل تکنیکال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن  ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

معاملات رمزنگاری روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا ، طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته  باشد . به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.

نوسان معاملات

نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسانی به طور کلی سعی می کنند از امواج  نوساناتی که چند روز یا چند هفته طول می کشد استفاده کنند. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. حتی در این صورت ،  الگوهای نمودار و  شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد. با این وجود ، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری تجارت بسیار سخت نباشد.

این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در بیشتر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به نحوه تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع دارد ، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت بلند را وارد کنند.

معامله گران معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند  ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا انجام شود و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند  میانگین های متحرک ،  خطوط روند و سایر  شاخص های فنی را در استراتژی خود برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات مالی در استراتژی خود بگنجانند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد اگر آنها به درستی  دقت لازم را انجام دهند و  ریسک را مدیریت کنند . 

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی های تجاری موجود است. اسکالپ ها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل  از اسپرد پیشنهادات ، شکاف در  نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار است. اسکالپ ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران در چند ثانیه موقعیت خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به  تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود .

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اتفاق می افتد ، آنها می توانند سود اندکی بدست آورند که با گذشت زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالا ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است  .

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از این ، جرم گیری معمولاً برای تاجران بزرگ ( نهنگ ها ) مناسب تر است . اهداف سود درصد تمایل به کوچکتر دارند ، بنابراین معاملات بزرگتر معاملات منطقی تر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری منفعل

استراتژی های سرمایه گذاری منفعل ، رویکرد عملیاتی بیشتری را امکان پذیر می کنند ، جایی که مدیریت پرتفوی به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد ، در نهایت معاملات به معنای خرید و فروش دارایی به امید کسب سود است.

بخرید و نگه دارید

“خرید و نگهداری” یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که در آن معامله گران دارایی را می خواهند خریداری کنند که قصد دارد آن را برای مدت طولانی نگه دارد ، بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار.

این استراتژی به طور معمول در اوراق بهادار سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می شود ، جایی که ایده این است که بدون توجه به زمان بندی وارد بازار شوید. ایده پشت این استراتژی این است که در یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی ، زمان بندی یا قیمت ورودی اهمیت چندانی نخواهد داشت.

استراتژی خرید و نگهداری تقریباً همیشه مبتنی بر  تحلیل بنیادی است و معمولاً مربوط به  شاخص های فنی نخواهد بود. این استراتژی همچنین احتمالاً شامل نظارت بر عملکرد نمونه کارها به طور مکرر هر چند وقت یک بار نیست.

در حالی که  بیت کوین و  ارزهای رمزپایه فقط برای مدت بیش از یک دهه وجود داشته است ،  می توان پدیده HODL را با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کرد. با این وجود  ارزهای رمزپایه یک  کلاس دارایی پرخطر و ناپایدار هستند. در حالی که خرید و نگهداری بیت کوین یک استراتژی شناخته شده در فضای ارزهای رمزپایه است ، ممکن است استراتژی خرید و نگهداری برای سایر ارزهای رمزپایه مناسب نباشد.

سرمایه گذاری شاخص

به طور معمول ، سرمایه گذاری شاخص به معنای خرید ETF و شاخص ها در بازارهای سنتی است. اما این نوع محصول در بازارهای ارزهای رمزپایه نیز موجود است. هم در مبادلات ارزهای رمزنگاری شده متمرکز  و هم در  جنبش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) .

ایده پشت شاخص رمزنگاری ، گرفتن سبدی از مجموعه های رمزنگاری و ایجاد  توکن است که عملکرد ترکیبی آنها را ردیابی کند. این سبد ممکن است از سکه های یک بخش مشابه مانند سکه های حریم خصوصی یا  نشانه های سودمند تشکیل شده باشد . یا اینکه می تواند کاملاً چیز دیگری باشد ، به شرطی که قیمت مناسبی داشته باشد. همانطور که تصور می کنید ، اکثر این نشانه ها به شدت متکی به  خطاب های بلاکچین هستند .

چگونه سرمایه گذاران می توانند از شاخص های رمزنگاری استفاده کنند  ؟ به عنوان مثال ، آنها می توانند به جای انتخاب یک سکه حفظ حریم شخصی ، در شاخص سکه حریم خصوصی سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب ، آنها می توانند روی سکه های حریم خصوصی به عنوان یک بخش شرط بندی کنند در حالی که خطر شرط بندی روی یک سکه را از بین می برند.

سرمایه گذاری شاخص توزیع شده احتمالاً طی سالهای آینده محبوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. این روش ساده تر برای سرمایه گذاری در صنعت بلاکچین و  بازارهای رمزنگاری را امکان پذیر می کند .

کلام آخر

طراحی یک استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری در تجارت رمزنگاری متناسب با اهداف مالی و سبک شخصیتی شما کار ساده ای نیست. ما برخی از رایج ترین استراتژی های معاملات رمزنگاری شده را مرور کرده ایم ، بنابراین امیدوارم ، شما بتوانید بفهمید کدام یک از بیشتر مناسب شماست.

برای فهمیدن اینکه چه چیزی واقعاً کارساز است و چه کارایی نیست ، باید هر استراتژی معاملاتی را دنبال کنید و آن را ردیابی کنید بدون اینکه قوانینی را که تعیین کرده اید ، نقض کنید. همچنین ایجاد یک مجله یا برگه معاملات مفید است تا بتوانید عملکرد هر استراتژی را تجزیه و تحلیل کنید.

اما شایان ذکر است که شما مجبور نیستید برای همیشه از همان استراتژی ها پیروی کنید. با داشتن داده ها و سوابق تجاری کافی ، باید بتوانید روش های خود را تنظیم کنید و انطباق دهید. به عبارت دیگر ، با کسب تجربه تجارت ، استراتژی های تجاری شما باید دائما در حال پیشرفت باشند.

همچنین ممکن است اختصاص بخش های مختلف نمونه کارها به استراتژی های مختلف مفید باشد. به این ترتیب ، می توانید عملکرد فردی هر استراتژی را هنگام استفاده از مدیریت ریسک مناسب پیگیری کنید.

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله  با ما درمیان بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماسفروشگاهخانهحساب کاربریسیگنال