اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی

اشتباه رایج


اگر حداقل کمی معامله کرده اید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع ، جلوگیری از ضرر و زیان برای هیچ معامله گر غیرممکن است ؛ حتی باتجربه هایی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند.

با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهن باز ، منطقی ، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

اگر می خواهید موفق شوید این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را پیدا کنید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید ، با نقاط قوت خود بازی کنید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید ، مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می رسد. 

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید! تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

مقدمه

تحلیل تکنیکال یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام ، فارکس ،  طلا یا  ارزهای دیجیتال استفاده کرد .

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن هنری دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود درس می گیرید ، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. یادگیری از اشتباهات خود عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر است. 

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا اصول تجزیه و تحلیل فنی را ابتدا انجام ندهید؟ مقاله ما را در مورد  تجزیه و تحلیل فنی چیست بررسی کنید؟ و  5 شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فنی .

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند کدامند؟

1. کاهش ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota تاجر کالا شروع کنیم:

“عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر ، (2) کاهش ضرر ، و (3) کاهش ضرر.
“اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید.”

این یک مرحله ساده به نظر می رسد ، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد. 

شروع کار با تجارت می تواند اقدامی دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار آن به روش زیر توجه کنید :

اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.

به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع به کار  کرد و یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه  آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های سخت بدست آمده امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورتی که مرتباً نتایج خوبی بدست آورید ،آنوقت سرمایه حقیقی خود را در معرض خطر قرار دهید.
تنظیم  حد ضرر و ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. این جایی است که شما “گلوله را گاز می گیرید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در بلند مدت عملکرد خوبی ندارید. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای نمونه کارها شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است  کیسه ای را در دست داشته باشید ، به امید بهبود بازار.

2. اضافه کاری

هنگامی که شما یک معامله گر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید در یک معامله حضور داشته باشید یک اشتباه رایج است. تجارت شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بسیاری از ، خوب ، نشستن ، با صبر و حوصله در انتظار! با استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیر داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید:

“پول با نشستن حاصل می شود ، نه تجارت.”

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به تجارت جلوگیری کنید. شما همیشه نباید در یک تجارت حضور داشته باشید. در واقع ، در برخی  شرایط بازار ، در واقع سودآوری بیشتری دارد که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید. لازم است به خاطر داشته باشید که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوچک است. به همین ترتیب ، چارچوب های زمانی کوچک ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران سودآوری کوتاه مدت وجود دارد ، معاملات در بازه های زمانی کوچک معمولاً نسبت خطر / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی تجارت پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان اکیدا توصیه نمی شود.

3. معامله انتقام

این کاملاً معمول است که می بینید تاجران سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را متحمل شوند. این همان چیزی است که ما آن را تجارت انتقام می نامیم. فرقی نمی کند که می خواهید یک تحلیلگر فنی باشید ، یا یک تاجر روز و یا یک معامله گر نوسان هستید.
اجتناب از  تصمیمات احساسی بسیار مهم است.

آرامش وقتی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی وقتی اشتباهات کوچکی مرتکب می شوید آسان است. اما آیا وقتی اوضاع کاملاً اشتباه پیش می رود می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه معاملات خود پایبند باشید ، حتی وقتی دیگران وحشت می کنند؟

در تجزیه و تحلیل فنی به کلمه “تجزیه و تحلیل” توجه کنید. به طور طبیعی ، این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و عاطفی بگیرید؟
اگر می خواهید جزو بهترین معامله گران باشید ، باید حتی پس از بزرگترین اشتباهات نیز بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. از تصمیمات احساسی اجتناب کنید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید.

معاملات بلافاصله پس از متحمل شدن ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود. به همین ترتیب ، ممکن است برخی از معامله گران حتی برای مدتی به دنبال یک ضرر بزرگ ، معامله نکنند. به این ترتیب ، آنها می توانند شروع تازه ای داشته باشند و با ذهنی روشن به معاملات بازگردند.

4- خیلی لجباز باشید و نتوانید نظر خود را تغییر دهید

اگر دوست دارید یک تاجر موفق شوید ، از تغییر عقیده خود نترسید. شرایط بازار می تواند واقعاً به سرعت تغییر کند و یک چیز قطعی است. آنها مدام تغییر خواهند کرد. وظیفه شما به عنوان یک تاجر شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است. یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در راهبرد دیگر اصلاً کارساز نباشد.

بیایید بخوانیم آنچه تاجر افسانه ای پل تودور جونز در مورد مواضع خود گفت:

“هر روز تصور می کنم هر موقعیتی که داشته باشم اشتباه است.”

این یک تمرین خوب است که سعی کنید طرف دیگر بحث های خود را بگیرید تا نقاط ضعف احتمالی آنها را ببینید. به این ترتیب ، پایان نامه های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر شوند.

این نکته دیگری را نیز به همراه دارد: سوگیری های شناختی. تعصبات می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، قضاوت شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کند. اطمینان حاصل کنید که حداقل سوگیری های شناختی را که ممکن است بر برنامه های تجاری شما تأثیر بگذارد ، درک کنید ، بنابراین می توانید پیامدهای آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.

5. نادیده گرفتن شرایط شدید بازار

زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی تکنیکال از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود. اینها می تواند  حوادث قو سیاه یا انواع دیگر شرایط شدید بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات و  روانشناسی جمعی قرار دارند . در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که از یک طرف به شدت ناموزون باشند.
از  شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، یک شاخص حرکت استفاده کنید. به طور کلی ، اگر میزان قرائت زیر 30 باشد ، ممکن است دارایی نمودار بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، یک سیگنال تجاری فوری است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که  حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده دیکته می شود. به عبارت دیگر ، این فقط نشان می دهد فروشندگان از خریداران قویتر هستند.

RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح شدید برسد. حتی ممکن است به یک رقمی کاهش یابد و نزدیک به کمترین میزان خوانش ممکن (صفر). حتی چنین قرائت بیش از حد افراطی ممکن است لزوماً به معنای قریب الوقوع بودن تغییر نباشد. 

تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی رسیدن به قرائت شدید می تواند هزینه زیادی را از دست بدهد. این امر به ویژه در رویدادهای قو سیاه که خواندن عمل قیمت آن بسیار دشوار است ، بیشتر صدق می کند  . در چنین مواقعی ، بازارها می توانند در یک جهت یا مسیر دیگر حرکت کنند و هیچ ابزار تحلیلی مانع آنها نمی شود. به همین دلیل است که همیشه مهم است عوامل دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.

6. فراموش کردن اینکه تکنیکال یک بازی احتمالاتی است

تجزیه و تحلیل فنی با موارد مطلق سروکار ندارد. با احتمالات سروکار دارد. این بدان معناست که شما رویکرد فنی خود را بر اساس هر استراتژی خود تنظیم کنید ، هرگز تضمینی برای رفتار بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است ، اما این هنوز قطعیت ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر باتجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند. اگر این کار را انجام دهید ، مستعد بزرگ نمایی و شرط بندی روی یک نتیجه هستید و خطر ضرر مالی زیادی را متحمل می شوید.

7. پیروی کورکورانه از معامله گران دیگر

اگر می خواهید به هر مهارت مسلط شوید ، پیشرفت مداوم کار خود ضروری است. این امر به ویژه در مورد تجارت بازارهای مالی بیشتر صدق می کند. در واقع ، تغییر شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری ، پیروی از تحلیلگران فنی و بازرگانان باتجربه است.

با این حال ، اگر دوست دارید دائماً خوب شوید ، باید نقاط قوت خود را نیز پیدا کنید و بر اساس آنها پیشرفت کنید. ما می توانیم این لبه خود را بنامیم ، چیزی که شما را به عنوان یک تاجر از دیگران متفاوت می کند.

اگر بسیاری از مصاحبه ها را با معامله گران موفق بخوانید  ، مطمئناً متوجه خواهید شد که استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در حقیقت ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرممکن تلقی شود. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید پیدا کنید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می آید.

ممکن است چند بار انجام یک معامله بر اساس تجزیه و تحلیل شخص دیگر انجام شود. با این حال ، اگر فقط کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید ، قطعاً در طولانی مدت کار نخواهد کرد. البته این بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که آیا شما با ایده تجارت موافق هستید و آیا آن در سیستم تجارت شما جای می گیرد. شما نباید کورکورانه دنبال سایر تاجران باشید ، حتی اگر آنها باتجربه و معتبر باشند.

کلام آخر

ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی اجتناب کنید ، انجام داده ایم. به یاد داشته باشید ،  تجارت آسان نیست ، و به طور کلی امکان پذیر است که با ذهنیت بلند مدت به آن نزدیک شوید.

به طور مداوم خوب در معاملات بودن فرایندی است که به زمان نیاز دارد. این نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری خود دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری و معاملات خود را کنترل کنید.

اگر می خواهید در مورد تجزیه و تحلیل نمودار بیشتر بخوانید ، 12 الگوی معروف شمعدان را که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، بررسی کنید  .

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله  با ما درمیان بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاهخانهحسابمجلات