مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

مبانی حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال

جدید ترین آپدیت 2022

مقدمه

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات مرتبط با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. آنها اساساً برای هر بازاری اعمال می شوند، خواه سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال .

در حالی که درک آنها مفاهیم ساده ای هستند، در واقع تسلط بر آنها بسیار دشوار است. شناسایی آنها می تواند کاملاً ذهنی باشد، آنها در شرایط تغییر بازار متفاوت عمل می کنند، و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید و این راهنما به شما در شروع کار کمک می کند.

حمایت و مقاومت چیست؟

در اساسی ترین سطح، حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. قیمت سطحی را پیدا می کند که قادر به عبور از آن نیست و این سطح به نوعی به عنوان یک مانع عمل می کند. در مورد حمایت، قیمت یک “کف” پیدا می کند، در حالی که در مورد مقاومت، یک “سقف” پیدا می کند. اساساً می‌توان حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر گرفت.

در حالی که به طور سنتی تر، حمایت و مقاومت به عنوان خطوط نشان داده می شوند، موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند. در نظر داشته باشید؛ بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی که آنها را از نقض یک سطح خاص باز می دارد هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که فکر کردن به حمایت و مقاومت به عنوان مناطق ممکن است سودمندتر باشد. می توانید این مناطق را به عنوان محدوده هایی در نمودار قیمت در نظر بگیرید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

بیایید به مثالی از سطح پشتیبانی نگاه کنیم . توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که دارایی خریداری شده است. یک محدوده پشتیبانی تشکیل شد زیرا منطقه چندین بار مجدداً آزمایش شد. و از آنجایی که خرس‌ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را بیشتر پایین بیاورند، در نهایت افزایش یافت و به طور بالقوه شروع یک روند صعودی جدید شکل گرفته است.

حالا بیایید به سطح مقاومت نگاه کنیم . همانطور که می بینیم قیمت در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر پرش، چندین بار نتوانست از همان ناحیه عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل است که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را به دست آورند و قیمت را بالاتر ببرند و باعث ادامه روند نزولی شود.

چگونه معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند

تحلیلگران فنی از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. اینها سطوحی هستند که احتمال بازگشت یا توقف در روند اساسی ممکن است بیشتر باشد. 

روانشناسی بازار نقش مهمی در شکل گیری سطوح حمایت و مقاومت ایفا می کند. معامله گران و سرمایه گذاران سطوح قیمتی را که قبلاً شاهد افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی بودند، به خاطر خواهند آورد. از آنجایی که بسیاری از معامله گران ممکن است به همان سطوح نگاه کنند، این مناطق ممکن است باعث افزایش نقدینگی شوند. این اغلب مناطق حمایت و مقاومت را برای معامله گران بزرگ (یا نهنگ ها ) برای ورود یا خروج از موقعیت ایده آل می کند.

هنگام اعمال مدیریت ریسک مناسب، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی هستند . توانایی شناسایی مداوم این مناطق می تواند فرصت های تجاری مطلوبی را ارائه دهد. به طور معمول، زمانی که قیمت به منطقه حمایت یا مقاومت برسد، دو اتفاق می تواند رخ دهد. یا از ناحیه دور می‌شود یا از آن عبور می‌کند و در جهت روند ادامه می‌یابد ، به طور بالقوه به ناحیه حمایت یا مقاومت بعدی.

ورود به یک معامله نزدیک به سطح حمایت یا مقاومت ممکن است یک استراتژی سودمند باشد. عمدتاً به دلیل نقطه ابطال نسبتاً نزدیک ، جایی که ما معمولاً یک دستور توقف ضرر قرار می دهیم . در صورت نقض حریم و باطل شدن معامله، تاجران می توانند ضرر خود را کاهش دهند و با ضرر کمی از آن خارج شوند. به این معنا، هر چه ورودی از منطقه عرضه یا تقاضا دورتر باشد، نقطه ابطال بیشتر است.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که چگونه این سطوح ممکن است به بافت در حال تغییر واکنش نشان دهند. به عنوان یک قاعده کلی، یک ناحیه تکیه گاه شکسته ممکن است در صورت شکسته شدن به ناحیه مقاومت تبدیل شود. برعکس، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، ممکن است بعداً، زمانی که دوباره آزمایش شود، به سطح حمایت تبدیل شود. این الگوها گاهی اوقات یک تلنگر حمایتی و مقاومت نامیده می شود .

این واقعیت که ناحیه پشتیبانی قبلی به عنوان مقاومت در حال حاضر (یا برعکس) عمل می کند الگو را تایید می کند. به این ترتیب، آزمایش مجدد منطقه ممکن است مکان مناسبی برای ورود به یک موقعیت باشد.

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر گرفت، قدرت یک ناحیه حمایت یا مقاومت است. به طور معمول، هر چه تعداد دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه پشتیبانی، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت نزول بیشتر است. به طور مشابه، هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت و آزمایش مجدد یک ناحیه مقاومتی بیشتر باشد، احتمال شکستن آن به سمت بالا بیشتر است.

بنابراین، ما نحوه عملکرد حمایت و مقاومت در مورد قیمت را بررسی کرده ایم. اما چه نوع حمایت و مقاومت دیگری وجود دارد؟ بیایید به چند مورد از آنها بپردازیم.

حمایت و مقاومت روانی

اولین نوع مورد بحث ما حمایت و مقاومت روانی نامیده می شود. این حوزه‌ها لزوماً با هیچ الگوی فنی مرتبط نیستند، اما به دلیل تلاش ذهن انسان برای درک جهان وجود دارند.

اگر متوجه نشده اید، ما در یک مکان به طرز شگفت انگیزی پیچیده زندگی می کنیم. به این ترتیب، ما ناخواسته سعی می کنیم دنیای اطراف خود را ساده کنیم تا بتوانیم آن را بیشتر درک کنیم و این شامل گرد کردن اعداد نیز می شود. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که هوس 0.7648 یک سیب دارید؟ یا از یک تاجر 13678254 دانه برنج خواسته است؟

اثر مشابهی در بازارهای مالی وجود دارد. این امر به ویژه برای معاملات ارزهای دیجیتال، که شامل واحدهای دیجیتالی به راحتی قابل تقسیم است، صادق است. خرید دارایی به قیمت 8.0674 دلار و فروش آن به قیمت 9.9765 دلار، مانند خرید آن با قیمت 8 دلار و فروش آن به قیمت 10 دلار پردازش نمی شود. به همین دلیل است که اعداد گرد نیز می توانند به عنوان حمایت یا مقاومت در نمودار قیمت عمل کنند.

این پدیده در طول سال ها به خوبی شناخته شده است. به این ترتیب، برخی از معامله‌گران ممکن است تلاش کنند تا در حوزه‌های حمایت روانی یا مقاومت آشکار «پیشگام» شوند. در این مورد، Frontrunning به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالای یا زیر ناحیه حمایت یا مقاومت مورد انتظار است.

به مثال زیر دقت کنید. با نزدیک شدن DXY به 100، برخی از معامله گران سفارش های فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند تا مطمئن شوند که این سفارشات تکمیل شده اند. از آنجایی که بسیاری از معامله گران انتظار دارند در 100 معکوس شود و بسیاری از آنها در سطح پیشرو هستند، بازار هرگز به آن نمی رسد و درست قبل از آن معکوس می شود.

حمایت و مقاومت خط روند

اگر مقاله الگوهای نمودار کلاسیک ما را خوانده باشید ، می دانید که الگوها همچنین به عنوان موانعی برای قیمت عمل می کنند. در مثال زیر، یک مثلث صعودی قیمت را تا زمانی که الگو به سمت بالا بشکند، نگه می دارد.

شما می توانید از این الگوها به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند منطبق هستند شناسایی کنید. آنها می توانند به ویژه مفید باشند اگر بتوانید آنها را زودتر تشخیص دهید، قبل از اینکه الگو به طور کامل توسعه یابد.

میانگین متحرک حمایت و مقاومت

بسیاری از اندیکاتورها نیز ممکن است هنگام تعامل با قیمت، حمایت یا مقاومتی را ارائه دهند. 

یکی از ساده‌ترین مثال‌ها، میانگین‌های متحرک هستند . از آنجایی که میانگین متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت برای قیمت عمل می کند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان فشارسنج برای سلامت کلی بازار استفاده می کنند. میانگین متحرک همچنین ممکن است هنگام تلاش برای تشخیص معکوس روند یا نقاط محوری مفید باشد.

حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی نیز ممکن است به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند.

در مثال زیر، سطح 61.8 درصد فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل می کند، در حالی که سطح 23.6 درصد به عنوان مقاومت عمل می کند.

تلاقی در تحلیل تکنیکال چیست؟

تا اینجا ما در مورد چیستی حمایت و مقاومت و برخی از انواع مختلف آنها بحث کردیم. اما موثرترین راه برای ایجاد استراتژی های معاملاتی پیرامون آنها چیست؟

نکته کلیدی برای درک مفهومی به نام تلاقی است. تلاقی زمانی است که ترکیبی از چندین استراتژی با هم برای ایجاد یک استراتژی استفاده می شود. سطوح حمایت و مقاومت زمانی قوی‌تر هستند که در چندین دسته از این دسته‌هایی قرار می‌گیرند که در مورد آنها بحث کردیم.

بیایید این را از طریق دو مثال در نظر بگیریم. به نظر شما کدام منطقه پشتیبانی بالقوه شانس بیشتری برای عمل به عنوان پشتیبانی دارد؟

پشتیبانی 1 مصادف با:

• ناحیه مقاومت قبلی

• یک میانگین متحرک مهم

• سطح فیبوناچی 61.8٪

• یک عدد گرد در قیمت

پشتیبانی 2 مصادف با:

• ناحیه مقاومت قبلی

• یک عدد گرد در قیمت

اگر دقت کرده باشید، به درستی حدس می زنید که پشتیبانی 1 شانس بیشتری برای حفظ قیمت دارد. در حالی که این ممکن است درست باشد، قیمت نیز می تواند از طریق آن پرواز کند. نکته اینجاست که احتمال اینکه آن به عنوان پشتیبانی عمل کند بیشتر از پشتیبانی 2 است. با این اوصاف، هیچ تضمینی در مورد معامله وجود ندارد. در حالی که الگوهای معاملاتی می توانند مفید باشند، عملکرد گذشته به معنای عملکرد آینده نیست، بنابراین باید برای همه نتایج ممکن آماده باشید.

از لحاظ تاریخی، تنظیماتی که توسط استراتژی‌ها و شاخص‌های متعدد تأیید شده‌اند، بهترین فرصت‌ها را ارائه می‌کنند. برخی از معامله گران تلاقی موفق ممکن است در مورد تنظیماتی که وارد می کنند بسیار حساس باشند – و اغلب شامل انتظار زیادی است. با این حال، هنگامی که آنها وارد معاملات می شوند، تنظیمات آنها با احتمال بالایی کار می کند.

با این حال، مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود در برابر حرکات نامطلوب قیمت همیشه ضروری است. حتی قوی‌ترین تنظیمات با بهترین نقاط ورودی هم شانس رفتن به سمت دیگر را دارند. مهم است که امکان سناریوهای متعدد را در نظر بگیرید تا در دام گاو  و خرس گرفتار نشوید .

کلام پایانی

صرف نظر از اینکه در حال معامله روزانه یا نوسانی هستید، حمایت و مقاومت مفاهیمی اساسی هستند که باید در تحلیل تکنیکال درک کنید. حمایت به عنوان یک کف برای قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان یک سقف عمل می کند.

اشکال مختلف حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد و برخی بر اساس تعامل قیمت با شاخص های فنی هستند. قابل اعتمادترین مناطق حمایت و مقاومت آنهایی هستند که توسط استراتژی های متعدد تأیید می شوند.

اگر می‌خواهید درباره تجزیه و تحلیل نمودار بیشتر بخوانید، 12 الگوی شمعدانی محبوب مورد استفاده در تحلیل فنی را بررسی کنید.