معاملات روزانه ارز دیجیتال یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی در حوضه بازار رمز ارزها می باشد. معامله گران روز در اکثر بازارهای مالی مانند سهام، فارکس، کالاها و البته بازارهای رمزنگاری فعال هستند.
– اما آیا معاملات روزانه ارز دیجیتال، ایده خوبی برای شماست؟
– معامله گران روز چگونه کسب درآمد می کنند ؟
– آیا باید تجارت روزانه را شروع کنید؟
متأسفانه، ما پاسخی به این سوالات نداریم، اما این مقاله آنچه را که باید قبل از شروع معاملات رمزنگاری روزانه بدانید، توضیح می دهد. پس تا انتها همراه ما باشید.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روز یک استراتژی معاملاتی است که شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز معاملاتی است. از آنجا که معاملات در همان روز اتفاق می افتد، ممکن است از این استراتژی به عنوان معاملات روزانه نیز یاد شود. هدف معامله گران روزانه استفاده از استراتژی های معاملات روزانه برای تلاش برای سودآوری از تغییرات قیمت در یک ابزار مالی است.
اصطلاح “معامله گر روز” از بورس اوراق بهادار منشا می گیرد، جایی که معاملات فقط در روزهای کاری هفته باز است. در این زمینه، معامله گران روز هرگز موقعیت های خود را یک شبه باز نمی گذارند زیرا آنها قصد دارند از حرکت قیمت های داخل روز سرمایه گذاری کنند.
معامله گران روزانه چگونه درآمد کسب می کنند؟
معامله گران روز، موفق درک عمیقی از بازار و تجربه خوبی از بازار خواهند داشت. معامله گران روز معمولاً از تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) برای ایجاد استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند. آنها معمولاً از حجم، پرایس اکشن، الگوهای نمودار و شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات استفاده می کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک برای موفقیت در معاملات روزانه ضروری است.
از آنجا که ممکن است وقایع اساسی مدت زمان زیادی طول بکشد، معامله گران روز ممکن است خود را با تجزیه و تحلیل اساسی (FA) نگران نکنند. حتی در این صورت ، برخی معامله گران روزانه هستند که استراتژی خود را بر اساس “تجارت اخبار” بنا می کنند. این امر به معنای یافتن دارایی های با حجم بالا به لطف اعلامیه یا خبر اخیر و بهره گیری از جهش موقت فعالیت تجاری است.
معامله گران روز قصد دارند سود خود را از نوسانات بازار کسب کنند. به همین ترتیب، حجم و نقدینگی برای معاملات روزانه بسیار مهم است. از این گذشته معامله گران روز برای انجام معاملات سریع به نقدینگی خوبی نیاز دارند. این امر به ویژه در مورد خارج شدن از یک موقعیت صدق می کند. یک لغزش بزرگ فقط در یک معامله می تواند تأثیر مخربی بر روی حساب معاملات یک معامله گر روزانه بگذارد. به همین دلیل است که معامله گران روزانه معمولاً جفت بازارهای بسیار نقدینگی را معامله می کنند.
بعضی از معامله گران فقط یک جفت بازار مانند BTC / USDT معامله می کنند. دیگران یک لیست تماشا براساس ویژگی های فنی یا اساسی (یا هر دو) ایجاد می کنند و انتخاب می کنند چه ابزاری را از آن لیست معامله کنند.
استراتژی های معاملات روزانه
اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار رایج در بین معامله گران روز است. این شامل استفاده از حرکات قیمت است که در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتد. اینها می تواند شکافهایی در نقدینگی، گسترش پیشنهاد قیمت و سایر ناکارآمدیهای بازار باشد.
اسکالپرها معمولاً با قراردادهای آتی یا حاشیه ای معاملات می کنند تا نتایج خود را با استفاده از اهرم تقویت کنند. از آنجا که اهداف قیمت درصدی کوچکتر هستند، اندازه موقعیت های بزرگتر منطقی ترند. در حقیقت، این امر به طور کلی در بیشتر استراتژی های معاملات روزانه صادق است.
با این حال ، معامله با اهرم به معنای بیرون رفتن اصول مدیریت ریسک نیست. یک اسکالپر موفق از نیازهای حاشیه آگاه خواهد بود و از قوانین مناسب تعیین اندازه استفاده می کند. اگر می خواهید یک فرمول ساده برای اندازه گیری موقعیت بخوانید، نحوه محاسبه اندازه موقعیت در معاملات را بررسی کنید.
اسكالپرها ممكن است از استراتژی هایی مانند تجزیه و تحلیل فنی و یا كتاب سفارشات ، نقشه حرارتی حجم و بسیاری از شاخص های فنی برای تعریف نقاط ورود و خروج آنها برای معاملات منفرد استفاده كنند. با این حال، به دلیل اجرای سریع تجارت و ریسک بالا، اسکالپینگ برای معامله گران ماهر بیشتر مناسب است. علاوه بر این، به دلیل استفاده گسترده از اهرم، چند معامله بد می توانند به سرعت یک حساب معاملاتی را منفجر کنند.
معاملات محدوده
معاملات محدوده یک استراتژی ساده است که شامل تجزیه و تحلیل نمودار شمعدان و بررسی سطح حمایت و مقاومت است. همانطور که از نامش پیداست، معامله گران محدوده به دنبال دامنه قیمت در ساختار بازار هستند و ایده های تجاری را بر اساس آن دامنه ها ایجاد می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت باشد، یک معامله گر محدوده می تواند سطح پشتیبانی را بخرد و سطح مقاومت را بفروشد. برعکس، آنها می توانند سطح مقاومت را کوتاه کرده و در سطح پشتیبانی خارج شوند.
ایده تجارت دامنه بر این فرض استوار است که لبه های محدوده به عنوان پشتیبانی و مقاومت تا شکستن محدوده حفظ خواهند شد. این بدان معناست که لبه پایین دامنه احتمالاً قیمت را به سمت بالا سوق می دهد ، در حالی که لبه بالایی محدوده قیمت را به سمت پایین فشار می دهد.
با این حال، هرچه قیمت بیشتر به سطح حمایت یا مقاومت برسد، احتمال شکسته شدن سطح آن بیشتر است. به همین دلیل است که معامله گران محدوده همیشه خود را برای شانس خارج شدن از محدوده بازار آماده می کنند. به طور معمول، این به معنی تنظیم ضرر و توقف در سطحی است که شکست از محدوده تأیید شود.
معاملات محدوده یک استراتژی نسبتاً ساده است که می تواند برای مبتدیان مناسب باشد. این نیاز به درک خوبی از نمودارهای شمعدان، سطح پشتیبانی و مقاومت دارد و ممکن است شامل شاخص های حرکت مانند RSI یا MACD باشد.
تجارت با فرکانس بالا (HFT)
معاملات با فرکانس بالا نوعی استراتژی تجارت الگوریتمی است که معمولاً توسط معامله گران کمی (معامله گران “کوانت”) استفاده می شود. این شامل توسعه الگوریتم ها و ربات های تجاری است که می توانند به سرعت در مدت زمان کوتاهی وارد بسیاری از موقعیت ها شوند و از آنها خارج شوند. این بازه های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ میلی ثانیه فکر کنید. چند میلی ثانیه مزیت یک شرکت بازرگانی با فرکانس بالا ممکن است برتری قابل توجهی نسبت به سایر شرکت ها داشته باشد.
الگوریتم های HFT ممکن است برای اجرای استراتژی های بسیار پیچیده ایجاد شوند. در حالی که معاملات با فرکانس بالا ممکن است یک استراتژی معاملاتی روز اغوا کننده به نظر برسد، اما بسیار پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. معاملات با فرکانس بالا شامل بسیاری از الگوریتم های آزمایش مجدد، نظارت و تغییر جهت سازگاری با شرایط متغیر بازار است. بنابراین، اگر فکر می کنید می توانید فقط بنشینید در حالی که یک ربات معاملاتی همه کارها را برای شما انجام می دهد ، این احتمالاً دور از واقعیت است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که تجارت با فرکانس بالا کاملاً یک صنعت انحصاری است. بدین ترتیب، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا؟ خوب، کاملاً ساده است. اگر بنگاه های تجاری موفق و صندوق های تامینی شروع به اشتراک گذاری استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا با سرمایه گذاران منفرد می کردند، این استراتژی ها دیگر کارایی ندارند.
همچنین، یک نکته اضافی وجود دارد که باید هنگام تجارت ربات ها در نظر بگیرید. اگر کسی یک ربات تجاری سودآور ساخته است ، چرا فقط به جای فروش از آن استفاده نمی کنند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید یک ربات معاملاتی با فرکانس بالا، باید به خصوص مراقب باشید.
توسعه ربات های HFT نیاز به درک مفاهیم پیشرفته بازار در کنار دانش حاد ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد. به همین ترتیب، برای معامله گران پیشرفته مناسب تر است.
نحوه شروع معاملات ارز دیجیتال با استراتژی معاملات روزانه
می توانید یک راهنمای کامل تجارت برای مبتدیان را بررسی کنید ، جایی که ما همه چیزهایی را که باید درباره تجارت بدانید همراه با نکاتی برای سرمایه گذاران خرده فروشی توضیح می دهیم. اگر با مفاهیم اساسی راحت هستید، می توانید در آزمایشی Binance Futures تجارت کاغذ انجام دهید. به این ترتیب می توانید ابتدا سیستم تجارت خود را بدون به خطر انداختن پول واقعی آزمایش کنید.
آیا برای امرار معاش می توان از تجارت روزانه استفاده کرد؟
تجارت روزانه می تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد، اما چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع آنها را در نظر گرفت. از آنجا که تجارت روزانه به تصمیم گیری سریع و اجرای سریع نیاز دارد، می تواند بسیار استرس زا و بسیار طاقت فرسا باشد. معاملات روزانه نیز می تواند کاملاً خطرناک باشد و نیاز به درک کاملی از بازار دارد. به طور طبیعی، همچنین شما نیاز خواهید داشت که برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید.
آیا در حالی که به طور بالقوه ضرر می کنید، قادر به تحمل این همه وزن روی شانه های خود هستید؟ شما باید به دقت بررسی کنید که آیا معاملات روزانه متناسب با اهداف سرمایه گذاری فردی و سبک شخصیت شما است.
اگر مطمئن نیستید که معاملات روزانه استراتژی مناسبی برای شما است یا نه، به راهنمای مبتدی برای استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال کنید. در آن مقاله ، ما بسیاری از استراتژی های مختلف را توضیح می دهیم که می تواند برای معامله گران فعال مناسب باشد، به عنوان مثال ، معاملات نوسان. آشنایی با این استراتژی ها می تواند به شما کمک کند هنگام تلاش برای یافتن سبک تجارت خود، انتخاب بهتری داشته باشید.
کلام پایانی
معاملات روزانه یک استراتژی معاملاتی است که معمولاً در معاملات سهام به همان اندازه در ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران روزانه از استراتژی های معاملات روزانه استفاده می کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت ها باقی نمی مانند.
معامله گران روز از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نموداری و شاخص های فنی برای شناسایی تنظیمات استراتژی خود استفاده می کنند. برخی از رایج ترین استراتژی های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.
