Ichimoku Cloud روشی برای تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در یک نمودار ترکیب می کند. در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می شود که بینش هایی را در مورد مناطق بالقوه قیمت حمایت و مقاومت ارائه می دهد. همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1930 توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مفهوم سازی شد. با این حال، استراتژی تجاری مبتکرانه او تنها در سال 1969، پس از دهه ها مطالعه و پیشرفت های فنی منتشر شد. هوسادا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که از ژاپنی به عنوان “نمودار تعادل در یک نگاه” ترجمه می شود.

اندیکاتور ایچیموکو چیست به زبان ساده و چگونه کار می کند؟

سیستم Ichimoku Cloud داده ها را بر اساس شاخص های پیشرو و عقب مانده نمایش می دهد و نمودار از پنج خط اصلی تشکیل شده است:

تنظیمات ایچیموکو

پس از، بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات (9، 26، 52) بهترین نتایج را داشتند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل شنبه ها بود، بنابراین عدد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم (6 + 3 روز) است. اعداد 26 و 52 به ترتیب نشان دهنده یک و دو ماه هستند.

در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر زمینه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، چارتیست‌ها همیشه می‌توانند آنها را متناسب با استراتژی‌های مختلف تنظیم کنند. به عنوان مثال، در بازارهای ارزهای دیجیتال ، بسیاری از معامله گران تنظیمات Ichimoku را برای بازتاب بازارهای 24 ساعته تنظیم می کنند و اغلب از (9، 26، 52) به (10، 30، 60) تغییر می کنند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (20، 60، 120) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال های غلط تنظیم می کنند.

با این حال، بحث در مورد اینکه چقدر ممکن است تغییر تنظیمات کارآمد باشد، وجود دارد. در حالی که برخی استدلال می کنند که تنظیم آنها منطقی است، برخی دیگر ادعا می کنند که رها کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را مختل می کند و سیگنال های نامعتبر زیادی تولید می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار ایچیموکو

سیگنال های معاملاتی ایچیموکو

ابر ایچیموکو به دلیل عناصر متعددی که دارد، انواع مختلفی از سیگنال ها را تولید می کند. ممکن است آنها را به سیگنال‌های حرکتی و دنبال‌کننده روند تقسیم کنیم.

سیگنال های مومنتوم: بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل تولید می شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی تولید می‌شوند که یکی یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار بالاتر از خط پایه حرکت کنند. سیگنال‌های مومنتوم نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار به زیر خط مبنا حرکت کنند. تقاطع بین خط تبدیل (Tenkan-sen) و خط پایه (Kijun-sen) اغلب به عنوان متقاطع TK شناخته می شود.

سیگنال های دنبال کننده روند: با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر تولید می شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین دهانه های خطوط A و B است.

به بیان ساده، زمانی که قیمت ها به طور مداوم بالای ابرها هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که دارایی در یک روند صعودی باشد. در مقابل، حرکت قیمت ها به زیر ابرها ممکن است به عنوان یک علامت نزولی تعبیر شود که نشان دهنده یک روند نزولی است. به جز چند استثنا، زمانی که قیمت‌ها در فضای ابری حرکت‌های جانبی انجام می‌دهند، روند ممکن است صاف یا خنثی در نظر گرفته شود.

فاصله زمانی عقب مانده (Chikou Span) عنصر دیگری است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند معکوس های احتمالی را شناسایی و تأیید کنند. این اطلاعات بینشی در مورد قدرت عمل قیمت ارائه می دهد، که احتمالاً یک روند صعودی را هنگام حرکت بالاتر از قیمت های بازار، یا یک روند نزولی در زمانی که پایین تر است، تأیید می کند. به طور معمول، Lagging Span همراه با سایر اجزای Ichimoku Cloud استفاده می شود و نه به تنهایی.

جمع بندی:

• سیگنال های تکانه

  • حرکت قیمت بازار به بالای ( صعودی ) یا پایین تر ( نزولی ) از خط پایه .

  • متقاطع TK: خط تبدیل به سمت بالا ( صعودی) یا پایین (نزولی) خط پایه حرکت می کند.

• سیگنال های دنبال کننده روند

  • حرکت قیمت بازار در بالای ابر ( صعودی ) یا پایین تر ( نزولی )

  • رنگ ابرها از قرمز به سبز ( صعودی ) یا از سبز به قرمز ( نزولی ) تغییر می کند.

  • بازه عقب ماندگی بالاتر از ( صعودی ) یا پایین تر ( نزولی ) قیمت های بازار .

سطوح حمایت و مقاومت در ایچیموکو به زبان ساده

نمودار Ichimoku همچنین می تواند برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور معمول، Leading Span A (خط ابر سبز) به عنوان یک خط حمایت در طول روندهای صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در طول روندهای نزولی عمل می کند. در هر دو مورد، کندل‌ها تمایل دارند به Leading Span A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به سمت ابر حرکت کند، Leading Span B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایت/مقاومت عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت که هر دو دوره پیشرو در 26 دوره در آینده پیش بینی می شوند، به معامله گران اجازه می دهد تا مناطق حمایت و مقاومت احتمالی آینده را پیش بینی کنند.

قدرت سیگنال دهی ایچیموکو

قدرت سیگنال های تولید شده توسط Ichimoku Cloud به شدت به این بستگی دارد که آیا آنها با روند گسترده تر مطابقت دارند یا خیر. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگتر و به وضوح تعریف شده است همیشه قوی تر از سیگنالی است که به طور خلاصه در مخالفت با روند غالب ظاهر می شود.

به عبارت دیگر، اگر با روند صعودی همراه نباشد، سیگنال صعودی ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، هر زمان که سیگنالی تولید می شود، تشخیص رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم معاملات نیز چیزی است که باید در نظر گرفته شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با بازه های زمانی کوتاه تر (نمودارهای درون روز) باعث ایجاد نویز و سیگنال های نادرست زیادی می شود. به طور کلی، بازه‌های زمانی طولانی‌تر (نمودار روزانه، هفتگی، ماهانه) سیگنال‌های حرکتی قابل‌اعتمادتری و پیروی از روند تولید می‌کنند.

کلام پایانی

گویچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که اکنون توسط میلیون ها تاجر در سراسر جهان استفاده می شود. به عنوان یک روش نمودار همه کاره، ابرهای ایچیموکو برای شناسایی روندها و حرکت بازار استفاده می شود. همچنین، Leading Spans پیش‌بینی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت را که هنوز آزمایش نشده است، برای چارتیست‌ها آسان‌تر می‌کند.

اگرچه نمودارها ممکن است در ابتدا خیلی شلوغ و کاملاً پیچیده به نظر برسند، اما مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکی (مثلاً ترسیم خطوط روند) بر ورودی ذهنی انسان تکیه ندارند و با وجود بحث مداوم در مورد تنظیمات Ichimoku، استفاده از استراتژی نسبتاً آسان است. 

با این حال، مانند هر اندیکاتور دیگری، باید همراه با تکنیک های دیگر برای تأیید روندها و به حداقل رساندن ریسک های معاملاتی استفاده شود. مقدار زیادی از اطلاعاتی که این نمودار نشان می دهد ممکن است برای مبتدیان نیز طاقت فرسا باشد. برای این معامله‌گران، معمولاً ایده خوبی است که قبل از مقابله با Ichimoku Cloud، با شاخص‌های پایه‌تری راحت‌تر باشند.