راهنمای نمودارهای شمعدانی

جدیدترین اپدیت 2021

معرفی

به عنوان یک تازه وارد در تجارت یا سرمایه گذاری ، خواندن نمودارها می تواند یک کار ترسناک باشد. برخی به احساس روده خود اعتماد می کنند و براساس شهود خود سرمایه گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند ، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد. 

اساساً ، تجارت و سرمایه گذاری بازی های احتمالی و مدیریت ریسک است . بنابراین ، توانایی خواندن نمودارهای شمعدانی تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی است. این مقاله توضیح می دهد که نمودارهای شمعدان چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار شمعدان چیست؟

نمودار شمعدان نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. همانطور که از نامش پیداست ، از شمعدان ساخته شده است که  هر یک نشان دهنده زمان یکسانی است. شمعدان ها می توانند تقریباً هر دوره از ثانیه ها تا سال را نشان دهند. 

نمودارهای شمعدان به حدود قرن هفدهم برمی گردد. ایجاد آنها به عنوان ابزاری برای ترسیم اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار دارد. ایده های او احتمالاً همان چیزی بود که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان نمودار شمعدان مدرن استفاده می شود را فراهم آورد. یافته های هوما توسط بسیاری ، به ویژه توسط چارلز داو ، یکی از پدران تجزیه و تحلیل فنی مدرن  ، تصحیح شد  .

در حالی که از نمودارهای شمعدانی می توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده ها استفاده کرد ، اما بیشتر آنها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی به کار می روند. به درستی استفاده می شوند ، ابزاری هستند که می توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آنها می توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه گذاران امکان می دهد ایده های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار شکل دهند.

نمودارهای شمعدان چگونه کار می کنند؟

برای ایجاد هر شمعدان به نکات قیمتی زیر نیاز است:

در مجموع ، از این مجموعه داده اغلب به عنوان مقادیر OHLC یاد می شود. رابطه بین باز ، زیاد ، پایین و نزدیک نحوه شکل گیری شمعدان را تعیین می کند.

فاصله بین باز و بسته را بدن می گویند ، در حالی که فاصله بین بدن و بالا / پایین را  فتیله یا سایه می نامند. به فاصله زیاد و پایین شمع محدوده شمعدان گفته می شود. 

نحوه خواندن نمودارهای شمعدان

بسیاری از معامله گران ، خواندن نمودارهای شمعدان را آسان تر از نمودارهای میله ای و خطی می دانند ، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعدان را می توان با یک نگاه خواند ، و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می دهد. 

در عمل ، شمعدان نبرد بین گاوها و خرس ها را برای یک دوره خاص نشان می دهد. به طور کلی ، هرچه طول بدن بیشتر باشد ، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه گیری شده شدت بیشتری دارد. اگر فتیله های شمع کوتاه باشند ، به این معنی است که بازه زمانی اندازه گیری شده بالا (یا پایین) نزدیک به قیمت بسته شده است.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد ، اما به طور کلی ، اگر بدن سبز باشد ، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه گیری شده به سمت پایین حرکت می کند ، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است. 

برخی از نمودارشناسان ترجیح می دهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز ، حرکات بالا را با شمع های توخالی و حرکت های پایین را با شمع های سیاه نشان می دهند.

چه اطلاعاتی نمودارهای شمعدانی به شما نمی گویند

در حالی که شمعدان ها برای ارائه یک ایده کلی از عملکرد قیمت مفید هستند ، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال ، شمعدان آنچه را که در فاصله باز و بسته اتفاق افتاده است ، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین ترین قیمت) را نشان نمی دهد.

به عنوان مثال ، در حالی که فتیله های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می گویند ، اما آنها نمی توانند بگویند کدام یک از آنها اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم ، در اکثر ابزارهای نمودار ، می توان بازه زمانی را تغییر داد ، به معامله گران اجازه می دهد تا برای جزئیات بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت بزرگنمایی کنند.

نمودارهای شمعدان می توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار باشند ، به خصوص هنگام ترسیم بازه های زمانی پایین. شمع ها می توانند خیلی سریع عوض شوند ، که باعث تفسیر آنها می شود.

شمعدانی های Heikin-Ashi

تا کنون ، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعدان ژاپنی نامیده می شود ، بحث کردیم. اما ، روش های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آنهاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعدانی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده های متوسط ​​قیمت استفاده می کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را صاف کرده و صدای بازار را فیلتر کنیم. به همین ترتیب ، شمع هایکین-آشی می تواند تشخیص روند بازار ، الگوی قیمت و عکس العمل های احتمالی را آسان تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می کنند تا از سیگنال های غلط جلوگیری کرده و احتمال لکه بینی روند بازار را افزایش دهند. شمع های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین تر به طور کلی نشان دهنده روند صعودی قوی است ، در حالی که شمع های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمعدان هایکین-آشی می تواند ابزاری قدرتمند باشد ، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر ، اما محدودیت های خود را دارد. از آنجا که در این شمع ها از داده های متوسط ​​قیمت استفاده می شود ، تولید الگوها ممکن است طولانی تر شود. همچنین ، آنها شکاف قیمت را نشان نمی دهند و ممکن است سایر داده های قیمت را پنهان کنند.

سخن آخر

نمودارهای شمعدان یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می دهند ، بلکه انعطاف پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز فراهم می کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعدان ، همراه با طرز تفکر تحلیلی و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری بازار داشته باشد. با این وجود ، بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش های دیگر ، مانند تجزیه و تحلیل بنیادی ، نیز مهم است  .

نظر و دیدگاه خودتون را در مورد این آموزش آکادمی بایننس از مجله  با ما درمیان بگذارید.